| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 438.00 | 1 802.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AP Constructions | 429 560.00 | 416 728.00 | 12 833.00 | 429 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 008.00 | 86 615.00 | 27 393.00 | 114 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 272.00 | 48 463.00 | 3 809.00 | 52 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 132.00 | 582 694.00 | 626 438.00 | 1 209 132.00 |
BT Marchandises | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 847.00 | 10 344.00 | 16 503.00 | 26 847.00 |
BZ Autres créances | 299 390.00 | | 299 390.00 | 299 390.00 |
CF Disponibilités | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 187.00 | 10 344.00 | 356 843.00 | 367 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 319.00 | 593 038.00 | 983 281.00 | 1 576 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 880.00 | 30 450.00 | 146 430.00 | 176 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 169 324.00 | 159 139.00 | | 169 324.00 |
DH Report à nouveau | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257.00 | 59 186.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 504 932.00 | 551 676.00 | | 504 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 194.00 | 95 857.00 | | 88 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 333.00 | 17 768.00 | | 19 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 452.00 | 18 433.00 | | 22 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 104.00 | 64 723.00 | | 104 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 269.00 | 162 172.00 | | 155 269.00 |
EA Autres dettes | 88 997.00 | 52 640.00 | | 88 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 349.00 | 411 593.00 | | 478 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 281.00 | 963 268.00 | | 983 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 308.00 | 375 473.00 | | 449 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 653.00 | 63 221.00 | | 69 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 599.00 | | 1 109 599.00 | 1 109 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 599.00 | | 1 109 599.00 | 1 109 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 20 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 247.00 | 18 037.00 | | 6 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 247.00 | 18 037.00 | | 6 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 4 479.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 4 479.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 194.00 | 13 557.00 | | 4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 13 249.00 | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 327.00 | 1 275 237.00 | | 1 141 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 070.00 | 1 216 052.00 | | 1 139 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257.00 | 59 186.00 | | 2 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 849.00 | | 4 782.00 | 1 205 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 209 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 398 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 867.00 | | 2 240.00 | 397 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 341.00 | | 2 500.00 | 593 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 642.00 | | 42.00 | 214 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 578.00 | 18 165.00 | 1 500.00 | 535 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 438.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 078.00 | 17 728.00 | | 534 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | 5 384.00 | 2 590.00 | 7 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 550.00 | 35 834.00 | 2 590.00 | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | 35 834.00 | 2 590.00 | 7 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 384.00 | 2 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
UX Autres créances clients | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VC Groupe et associés | 268 312.00 | | | 268 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 687.00 | 11 098.00 | 6 589.00 | 17 687.00 |
VI Groupe et associés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115.00 | | | 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 412.00 | 328 608.00 | 37 804.00 | 366 412.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 897.00 | 449 308.00 | 6 589.00 | 455 897.00 |