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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
AP Constructions | 1 828 700.00 | 84 323.00 | 1 744 376.00 | 1 828 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 000.00 | 84 323.00 | 1 840 676.00 | 1 925 000.00 |
BZ Autres créances | 96 688.00 | | 96 688.00 | 96 688.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 998.00 | 84 323.00 | 1 940 674.00 | 2 024 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 206.00 | | | -141 206.00 |
DL TOTAL (I) | -124 436.00 | | | -124 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 821.00 | | | 1 872 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 111.00 | | | 2 065 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 674.00 | | | 1 940 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 358.00 | | | 330 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 338.00 | | 432 338.00 | 432 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 338.00 | | 432 338.00 | 432 338.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 674.00 | | | -228 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 903.00 | | | 434 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 110.00 | | | 576 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 206.00 | | | -141 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 673.00 | | 1 925 000.00 | 228 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 673.00 | 1 925 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 673.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VB T. V. A. | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
VC Groupe et associés | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 046.00 | 117 293.00 | 466 366.00 | 1 852 046.00 |
VI Groupe et associés | 99 435.00 | 99 435.00 | | 99 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 111.00 | 330 358.00 | 466 366.00 | 2 065 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 917.00 | | | 122 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
ST Autres comptes | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 905.00 | | | 123 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
ZE Dividendes | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 798.00 | | | 93 798.00 |