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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
AP Constructions | 1 828 700.00 | 175 758.00 | 1 652 941.00 | 1 828 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 000.00 | 175 758.00 | 1 749 241.00 | 1 925 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BZ Autres créances | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CF Disponibilités | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 721.00 | 175 758.00 | 1 798 963.00 | 1 974 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -141 206.00 | | | -141 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 916.00 | | | -93 916.00 |
DL TOTAL (I) | -218 352.00 | | | -218 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 452.00 | | | 1 739 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 153.00 | | | 124 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 315.00 | | | 2 017 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 963.00 | | | 1 798 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 285.00 | | | 414 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 305.00 | | 122 305.00 | 122 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 305.00 | | 122 305.00 | 122 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 905.00 | | | 122 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 821.00 | | | 216 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 916.00 | | | -93 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 323.00 | 91 435.00 | | 84 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 323.00 | 91 435.00 | | 84 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 153.00 | 124 153.00 | | 124 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 236.00 | 130 206.00 | 523 229.00 | 1 733 236.00 |
VI Groupe et associés | 119 522.00 | 119 522.00 | | 119 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 943.00 | | | 117 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 315.00 | 414 285.00 | 523 229.00 | 2 017 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
ST Autres comptes | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 322.00 | | | 65 322.00 |