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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 963.00 | 58 989.00 | 4 975.00 | 63 963.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 681.00 | 58 989.00 | 9 692.00 | 68 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
072 Créances – Autres | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
084 Disponibilités | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
110 Total général Actif | 169 530.00 | 58 989.00 | 110 541.00 | 169 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 205.00 | 154 758.00 | | 112 205.00 |
222 Production stockée | 540.00 | -3 620.00 | | 540.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 666.00 | 151 141.00 | | 111 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 336.00 | 22 418.00 | | 10 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 496.00 | -337.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 31 140.00 | 41 465.00 | | 31 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 1 850.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 339.00 | 51 362.00 | | 50 339.00 |
252 Charges sociales | 9 977.00 | 11 867.00 | | 9 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 249.00 | 5 008.00 | | 5 249.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 387.00 | 133 636.00 | | 109 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 279.00 | 17 504.00 | | 2 279.00 |
280 Produits financiers | | 35.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 105.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 2 469.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 977.00 | 15 155.00 | | 1 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |