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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 674.00 | 55 709.00 | 2 966.00 | 58 674.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 395.00 | 55 709.00 | 7 686.00 | 63 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
072 Créances – Autres | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
084 Disponibilités | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
110 Total général Actif | 148 888.00 | 55 709.00 | 93 180.00 | 148 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 788.00 | 112 205.00 | | 63 788.00 |
222 Production stockée | 400.00 | -540.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 198.00 | 111 666.00 | | 64 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 311.00 | 10 336.00 | | 5 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 802.00 | 496.00 | | 802.00 |
242 Autres charges externes. | 30 006.00 | 31 140.00 | | 30 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 1 844.00 | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 754.00 | 50 339.00 | | 25 754.00 |
252 Charges sociales | 25.00 | 9 977.00 | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 009.00 | 5 249.00 | | 2 009.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 448.00 | 109 387.00 | | 65 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 250.00 | 2 279.00 | | -1 250.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 644.00 | | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 177.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -602.00 | 1 977.00 | | -602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 365.00 | | | 2 365.00 |