| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 498.00 | 10 926.00 | 1 572.00 | 12 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 119.00 | 34 032.00 | 8 087.00 | 42 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 903.00 | 44 958.00 | 11 945.00 | 56 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 991.00 | 2 219.00 | 581 772.00 | 583 991.00 |
BZ Autres créances | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
CF Disponibilités | 108 699.00 | | 108 699.00 | 108 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 867.00 | 2 219.00 | 777 648.00 | 779 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 771.00 | 47 177.00 | 789 594.00 | 836 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 842.00 | 96 912.00 | | 143 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 311.00 | 196 931.00 | | 165 311.00 |
DL TOTAL (I) | 331 153.00 | 315 842.00 | | 331 153.00 |
DP Provisions pour risques | 7 109.00 | 18 154.00 | | 7 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 109.00 | 18 154.00 | | 7 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 257.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 980.00 | 362.00 | | 170 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 954.00 | 58 844.00 | | 68 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 402.00 | 192 388.00 | | 210 402.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 215.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 331.00 | 252 066.00 | | 451 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 594.00 | 586 063.00 | | 789 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 331.00 | 252 066.00 | | 451 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 257.00 | | 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 133.00 | 5 825.00 | | 39 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 133.00 | 5 825.00 | | 39 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 154.00 | | 11 045.00 | 18 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 154.00 | | 11 045.00 | 18 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 739.00 | 171 739.00 | | 171 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 022.00 | 662 082.00 | 4 940.00 | 667 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 331.00 | 451 331.00 | | 451 331.00 |