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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 498.00 | 11 952.00 | 546.00 | 12 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 988.00 | 40 296.00 | 9 692.00 | 49 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 772.00 | 52 248.00 | 12 524.00 | 64 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 998.00 | 1 236.00 | 366 763.00 | 367 998.00 |
BZ Autres créances | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
CF Disponibilités | 252 694.00 | | 252 694.00 | 252 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 652.00 | 1 236.00 | 713 417.00 | 714 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 425.00 | 53 484.00 | 725 941.00 | 779 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 153.00 | 143 842.00 | | 189 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 667.00 | 165 311.00 | | 132 667.00 |
DL TOTAL (I) | 343 820.00 | 331 153.00 | | 343 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 109.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 237.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 456.00 | 170 980.00 | | 136 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 442.00 | 68 954.00 | | 46 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 933.00 | 210 402.00 | | 198 933.00 |
EA Autres dettes | | 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 120.00 | 451 331.00 | | 382 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 941.00 | 789 594.00 | | 725 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 120.00 | 451 331.00 | | 382 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 237.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 958.00 | 7 290.00 | | 44 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 958.00 | 7 290.00 | | 44 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 456.00 | 136 456.00 | | 136 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 367 998.00 | | | 367 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VP Divers | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 933.00 | 198 933.00 | | 198 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 959.00 | 454 195.00 | 3 764.00 | 457 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 120.00 | 382 120.00 | | 382 120.00 |