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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 522.00 | | 298 522.00 | 298 522.00 |
BZ Autres créances | 233 193.00 | | 233 193.00 | 233 193.00 |
CF Disponibilités | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 930.00 | | 546 930.00 | 546 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 930.00 | | 1 606 930.00 | 1 606 930.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 879.00 | | | 693 879.00 |
DL TOTAL (I) | 736 270.00 | | | 736 270.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 049.00 | | | 171 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 304.00 | | | 622 304.00 |
EA Autres dettes | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 659.00 | | | 829 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 930.00 | | | 1 606 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 791.00 | | | 829 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 698.00 | |
GE Autres charges | | | 218 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437 843.00 | | | 1 437 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 843.00 | | | 1 437 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 843.00 | | | 427 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 122.00 | | | 316 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 964.00 | | | 743 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693 879.00 | | | 693 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 541.00 | | | 1 656 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 662.00 | | | 962 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 879.00 | | | 693 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 890.00 | 858 383.00 | 28 273.00 | 229 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 890.00 | 858 383.00 | 28 273.00 | 229 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 218 698.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 218 698.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 218 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 211.00 | 453 211.00 | | 453 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
UX Autres créances clients | 298 522.00 | | | 298 522.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VC Groupe et associés | 168 652.00 | | | 168 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VI Groupe et associés | 171 049.00 | 171 049.00 | | 171 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 557.00 | 533 557.00 | | 533 557.00 |
VW T.V.A. | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 659.00 | 829 659.00 | | 829 659.00 |