| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
BZ Autres créances | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
CF Disponibilités | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 725.00 | | 125 725.00 | 125 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 725.00 | | 1 185 725.00 | 1 185 725.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 394 195.00 | | | 394 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 601.00 | | | 188 601.00 |
DL TOTAL (I) | 624 871.00 | | | 624 871.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 195.00 | | | 392 195.00 |
EA Autres dettes | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 854.00 | | | 519 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 725.00 | | | 1 185 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 854.00 | | | 519 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 476.00 | | | 201 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 476.00 | | | 201 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 654.00 | | | 194 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 223.00 | | | 222 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 601.00 | | | 188 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 975.00 | 276 975.00 | | 276 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
UX Autres créances clients | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VC Groupe et associés | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VI Groupe et associés | 83 131.00 | 83 131.00 | | 83 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
VW T.V.A. | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 854.00 | 519 854.00 | | 519 854.00 |