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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AH Fonds commercial | 177 070.00 | | 177 070.00 | 177 070.00 |
AP Constructions | 4 571.00 | 3 342.00 | 1 229.00 | 4 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 675.00 | 11 982.00 | 1 693.00 | 13 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 993.00 | 159 108.00 | 6 886.00 | 165 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 671.00 | 176 794.00 | 186 877.00 | 363 671.00 |
BT Marchandises | 27 934.00 | 3 905.00 | 24 029.00 | 27 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BZ Autres créances | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 204 435.00 | | 204 435.00 | 204 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 681.00 | 3 905.00 | 377 776.00 | 381 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 352.00 | 180 699.00 | 564 653.00 | 745 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
DH Report à nouveau | 233 697.00 | 223 886.00 | | 233 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 810.00 | 34 811.00 | | 40 810.00 |
DL TOTAL (I) | 369 185.00 | 353 375.00 | | 369 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 434.00 | 9 727.00 | | 6 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 396.00 | 43 491.00 | | 93 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 202.00 | 50 510.00 | | 27 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 883.00 | 14 216.00 | | 31 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 2 001.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 468.00 | 119 946.00 | | 195 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 653.00 | 473 321.00 | | 564 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 468.00 | 113 512.00 | | 195 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 12 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 5 802.00 | | 8 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 564.00 | 876 833.00 | | 957 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 754.00 | 842 021.00 | | 916 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 810.00 | 34 811.00 | | 40 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 976.00 | | 1 695.00 | 361 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 544.00 | | 1 695.00 | 182 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 406.00 | 4 388.00 | | 172 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 044.00 | 4 388.00 | | 170 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VB T. V. A. | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VI Groupe et associés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 818.00 | 144 818.00 | 15.00 | 144 818.00 |
VW T.V.A. | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 468.00 | 195 468.00 | | 195 468.00 |