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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AH Fonds commercial | 177 070.00 | | 177 070.00 | 177 070.00 |
AP Constructions | 5 978.00 | 4 548.00 | 1 430.00 | 5 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 273.00 | 138 474.00 | 15 799.00 | 154 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 080.00 | 158 432.00 | 196 647.00 | 355 080.00 |
BT Marchandises | 13 191.00 | 2 647.00 | 10 545.00 | 13 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BZ Autres créances | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 464 098.00 | | 464 098.00 | 464 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 701.00 | 2 647.00 | 588 055.00 | 590 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 781.00 | 161 079.00 | 784 702.00 | 945 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
DG Autres réserves | 90 441.00 | 28 231.00 | | 90 441.00 |
DH Report à nouveau | 233 697.00 | 233 697.00 | | 233 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 814.00 | 62 210.00 | | 69 814.00 |
DL TOTAL (I) | 488 629.00 | 418 816.00 | | 488 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 741.00 | 14.00 | | 9 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 163.00 | 17 450.00 | | 12 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 808.00 | 177 662.00 | | 204 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 456.00 | 25 757.00 | | 24 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 871.00 | 45 059.00 | | 44 871.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 2 252.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 073.00 | 268 193.00 | | 296 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 702.00 | 687 008.00 | | 784 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 953.00 | | 9 432.00 | 369 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 305.00 | 355 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 305.00 | 173 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 432.00 | | | 179 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 172.00 | | 9 432.00 | 188 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 492.00 | 7 807.00 | 23 867.00 | 174 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 130.00 | 7 807.00 | 23 867.00 | 172 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 842.00 | 204 842.00 | | 204 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 726.00 | 3 303.00 | 6 423.00 | 9 726.00 |
VI Groupe et associés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274.00 | | | 274.00 |
VP Divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 267.00 | 108 918.00 | 2 349.00 | 111 267.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 073.00 | 289 649.00 | 6 423.00 | 296 073.00 |