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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 963 674.00 | 3 389 767.00 | 573 907.00 | 3 963 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 674.00 | 3 389 767.00 | 573 907.00 | 3 963 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 107 253.00 | | 107 253.00 | 107 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 853.00 | | 176 853.00 | 176 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 527.00 | 3 389 767.00 | 750 760.00 | 4 140 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 820.00 | 296 820.00 | | 296 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 251.00 | 2 514.00 | | 18 251.00 |
DG Autres réserves | 336 681.00 | 37 681.00 | | 336 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 623.00 | 314 737.00 | | -1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 650 129.00 | 651 752.00 | | 650 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 616.00 | 76 507.00 | | 73 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 5 400.00 | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 079.00 | 20 153.00 | | 20 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 631.00 | 102 060.00 | | 100 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 760.00 | 753 812.00 | | 750 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 352 843.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 65.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 352 778.00 | | 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 623.00 | 314 737.00 | | -1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 674.00 | | | 3 963 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 963 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 674.00 | | | 3 963 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 853.00 | 176 853.00 | | 176 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |