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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 674.00 | 3 389 767.00 | 573 907.00 | 3 963 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 660.00 | 3 389 767.00 | 608 893.00 | 3 998 660.00 |
CU Autres participations | 3 963 674.00 | 3 389 767.00 | 573 907.00 | 3 963 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 820.00 | | | 296 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DG Autres réserves | 219 168.00 | | | 219 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 154.00 | | | -31 154.00 |
DL TOTAL (I) | 503 085.00 | | | 503 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 972.00 | | | 90 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 893.00 | | | 608 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 674.00 | | | 3 963 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 963 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 674.00 | | | 3 963 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 389 767.00 | | | 3 389 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 389 767.00 | | | 3 389 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389 767.00 | | | 3 389 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VI Groupe et associés | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |