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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AN Terrains | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 81 411.00 | 28 373.00 | 53 039.00 | 81 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 903.00 | 22 374.00 | 530.00 | 22 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 331.00 | 20 169.00 | 97 161.00 | 117 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 724.00 | 98 575.00 | 203 149.00 | 301 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 712.00 | | 137 712.00 | 137 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 735.00 | | 266 735.00 | 266 735.00 |
BZ Autres créances | 358 306.00 | 4 166.00 | 354 140.00 | 358 306.00 |
CF Disponibilités | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 441.00 | 4 166.00 | 806 275.00 | 810 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 165.00 | 102 741.00 | 1 009 424.00 | 1 112 165.00 |
CU Autres participations | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 411.00 | | | 231 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
DL TOTAL (I) | 250 022.00 | | | 250 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 585.00 | | | 301 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 175.00 | | | 279 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
EA Autres dettes | 150 654.00 | | | 150 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 402.00 | | | 759 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 424.00 | | | 1 009 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 402.00 | | | 759 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 915.00 | | 477 915.00 | 477 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 915.00 | | 477 915.00 | 477 915.00 |
FM Production stockée | | | -5 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 180.00 | | | -15 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 238.00 | | | 525 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 011.00 | | | 515 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 585.00 | 301 585.00 | | 301 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 175.00 | 279 175.00 | | 279 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 654.00 | 150 654.00 | | 150 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 166.00 | 630 167.00 | 5 999.00 | 636 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 402.00 | 759 402.00 | | 759 402.00 |