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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AN Terrains | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 86 866.00 | 31 094.00 | 55 773.00 | 86 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 903.00 | 22 571.00 | 333.00 | 22 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 605.00 | 22 633.00 | 97 972.00 | 120 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 453.00 | 103 957.00 | 206 496.00 | 310 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 200.00 | | 141 200.00 | 141 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 207.00 | | 402 207.00 | 402 207.00 |
BZ Autres créances | 212 005.00 | 4 166.00 | 207 839.00 | 212 005.00 |
CF Disponibilités | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 827.00 | 4 166.00 | 832 661.00 | 836 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 281.00 | 108 123.00 | 1 039 158.00 | 1 147 281.00 |
CU Autres participations | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 638.00 | | | 241 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
DL TOTAL (I) | 277 650.00 | | | 277 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 167.00 | | | 514 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 864.00 | | | 161 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
EA Autres dettes | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 508.00 | | | 761 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 158.00 | | | 1 039 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 508.00 | | | 761 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446 703.00 | | 446 703.00 | 446 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 703.00 | | 446 703.00 | 446 703.00 |
FM Production stockée | | | 9 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 829.00 | | | -18 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 514.00 | | | 528 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 886.00 | | | 500 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 167.00 | 514 167.00 | | 514 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 864.00 | 161 864.00 | | 161 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 318.00 | 10 967.00 | 2 351.00 | 13 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 448.00 | 620 449.00 | 5 999.00 | 626 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 508.00 | 759 157.00 | 2 351.00 | 761 508.00 |