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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 028.00 | 106 028.00 | | 106 028.00 |
AH Fonds commercial | 424 427.00 | | 424 427.00 | 424 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 707.00 | 14 581.00 | 5 126.00 | 19 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 067.00 | 73 293.00 | 119 774.00 | 193 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 749.00 | 193 902.00 | 628 848.00 | 822 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BZ Autres créances | 241 536.00 | | 241 536.00 | 241 536.00 |
CF Disponibilités | 137 974.00 | | 137 974.00 | 137 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 943.00 | | 60 943.00 | 60 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 777.00 | | 443 777.00 | 443 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 527.00 | 193 902.00 | 1 072 625.00 | 1 266 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 551.00 | 589 551.00 | | 589 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
DH Report à nouveau | -24 243.00 | -62 068.00 | | -24 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 160.00 | 37 826.00 | | 73 160.00 |
DL TOTAL (I) | 647 382.00 | 574 223.00 | | 647 382.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 575.00 | 99 339.00 | | 89 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 205.00 | 153 057.00 | | 155 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 998.00 | 92 991.00 | | 96 998.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 7 280.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 243.00 | 352 667.00 | | 345 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 625.00 | 1 006 890.00 | | 1 072 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 657.00 | | 995 657.00 | 995 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 657.00 | | 995 657.00 | 995 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 1 844.00 | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 1 844.00 | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 332.00 | | 2 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 631.00 | 332.00 | | 21 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 543.00 | 1 511.00 | | -20 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | -10 116.00 | | 6 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 045.00 | 944 330.00 | | 1 001 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 885.00 | 906 504.00 | | 927 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 160.00 | 37 826.00 | | 73 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 205.00 | | | 155 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 824.00 | 304 304.00 | | 383 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 243.00 | | | 345 243.00 |