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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 028.00 | 106 028.00 | | 106 028.00 |
AH Fonds commercial | 424 427.00 | | 424 427.00 | 424 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 511.00 | 15 773.00 | 12 738.00 | 28 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 067.00 | 95 778.00 | 97 289.00 | 193 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 898.00 | 217 579.00 | 614 319.00 | 831 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BZ Autres créances | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
CF Disponibilités | 248 489.00 | | 248 489.00 | 248 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 367.00 | | 559 367.00 | 559 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 265.00 | 217 579.00 | 1 173 686.00 | 1 391 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 551.00 | 589 551.00 | | 589 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
DH Report à nouveau | 48 917.00 | -24 243.00 | | 48 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 621.00 | 73 160.00 | | 81 621.00 |
DL TOTAL (I) | 729 003.00 | 647 382.00 | | 729 003.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 026.00 | 89 575.00 | | 61 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 95.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 890.00 | 155 205.00 | | 197 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 274.00 | 96 998.00 | | 99 274.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 3 371.00 | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 683.00 | 345 243.00 | | 364 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 686.00 | 1 072 625.00 | | 1 173 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 081.00 | | 977 081.00 | 977 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 081.00 | | 977 081.00 | 977 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 2 299.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 21 631.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -20 543.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 6 942.00 | | 5 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 501.00 | 1 001 045.00 | | 982 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 880.00 | 927 885.00 | | 900 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 621.00 | 73 160.00 | | 81 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 295.00 | 20 407.00 | | 4 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 890.00 | | | 197 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 275.00 | | | 99 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 453.00 | 309 588.00 | | 389 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 683.00 | | | 364 683.00 |