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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 770.00 | | 260 770.00 | 260 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 549.00 | 100 000.00 | 10 549.00 | 110 549.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 022.00 | 100 000.00 | 11 022.00 | 111 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 792.00 | 100 000.00 | 271 792.00 | 371 792.00 |
CU Autres participations | 260 770.00 | | 260 770.00 | 260 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 872.00 | 1 066 872.00 | | 1 066 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DH Report à nouveau | -975 972.00 | -971 589.00 | | -975 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 614.00 | -4 383.00 | | -2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 247 015.00 | 249 629.00 | | 247 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 1 471.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 479.00 | 19 397.00 | | 22 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 2 047.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431.00 | 588.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 777.00 | 22 032.00 | | 24 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 792.00 | 271 661.00 | | 271 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 777.00 | 22 032.00 | | 24 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 1 471.00 | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092.00 | 22 791.00 | | 1 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707.00 | 27 173.00 | | 3 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 614.00 | -4 383.00 | | -2 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 770.00 | | | 260 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 770.00 | | | 260 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 549.00 | 110 549.00 | | 110 549.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |