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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 589 000.00 | | 4 589 000.00 | 4 589 000.00 |
AP Constructions | 11 241 000.00 | 13 271.00 | 11 227 729.00 | 11 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 188.00 | 238.00 | 42 950.00 | 43 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 491 126.00 | 13 508.00 | 17 477 618.00 | 17 491 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 695.00 | | 80 695.00 | 80 695.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CF Disponibilités | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 503 080.00 | 13 508.00 | 17 489 572.00 | 17 503 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
CU Autres participations | 1 617 370.00 | | 1 617 370.00 | 1 617 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 999 552.00 | 190 513.00 | | 6 999 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DH Report à nouveau | -106 803.00 | -105 375.00 | | -106 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 457.00 | -1 428.00 | | -600 457.00 |
DL TOTAL (I) | 6 451 021.00 | 242 439.00 | | 6 451 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 026 206.00 | 224.00 | | 9 026 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 377.00 | 23 263.00 | | 1 686 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 392.00 | 4 447.00 | | 18 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 338.00 | | 76.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 038 550.00 | 28 272.00 | | 11 038 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 489 572.00 | 270 710.00 | | 17 489 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 063.00 | 28 272.00 | | 3 081 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 947 653.00 | | | 2 947 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 779.00 | | 455 779.00 | 455 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 779.00 | | 455 779.00 | 455 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224.00 | 1 525.00 | | 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 681.00 | 2 953.00 | | 600 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 457.00 | -1 428.00 | | -600 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 770.00 | | 17 230 356.00 | 260 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 491 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 873 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 873 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 770.00 | | 1 357 169.00 | 260 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 026 206.00 | 1 068 719.00 | 4 230 253.00 | 9 026 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 050.00 | 1 645 050.00 | | 1 645 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 062 288.00 | | | 9 062 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 063 754.00 | | | 1 063 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 038 550.00 | 3 081 063.00 | 4 230 253.00 | 11 038 550.00 |