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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 185.00 | 1 105.00 | 80.00 | 1 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 995.00 | 134 806.00 | 32 188.00 | 166 995.00 |
040 Immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 223.00 | 135 911.00 | 109 312.00 | 245 223.00 |
060 Stock marchandises | 135 997.00 | | 135 997.00 | 135 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 478.00 | 3 456.00 | 16 022.00 | 19 478.00 |
072 Créances – Autres | 116 823.00 | | 116 823.00 | 116 823.00 |
084 Disponibilités | 142 254.00 | | 142 254.00 | 142 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 704.00 | 3 456.00 | 411 247.00 | 414 704.00 |
110 Total général Actif | 659 927.00 | 139 367.00 | 520 560.00 | 659 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500 188.00 | 617 331.00 | | 500 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 720.00 | 162 736.00 | | 163 720.00 |
230 Autres produits | 14 214.00 | 27 215.00 | | 14 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 123.00 | 807 281.00 | | 678 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 047.00 | 487 980.00 | | 398 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 113.00 | 19 520.00 | | -4 113.00 |
242 Autres charges externes. | 93 357.00 | 96 413.00 | | 93 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 547.00 | 12 183.00 | | 12 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 777.00 | 110 134.00 | | 110 777.00 |
252 Charges sociales | 38 881.00 | 34 454.00 | | 38 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 600.00 | 9 309.00 | | 9 600.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 6.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 119.00 | 770 000.00 | | 659 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 004.00 | 37 281.00 | | 19 004.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 594.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 646.00 | 343.00 | | 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 4 909.00 | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 489.00 | 32 623.00 | | 17 489.00 |