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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 943.00 | 145 602.00 | 14 341.00 | 159 943.00 |
040 Immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 172.00 | 146 787.00 | 91 384.00 | 238 172.00 |
060 Stock marchandises | 152 579.00 | | 152 579.00 | 152 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 495.00 | 3 456.00 | 33 038.00 | 36 495.00 |
072 Créances – Autres | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
084 Disponibilités | 172 240.00 | | 172 240.00 | 172 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 207.00 | 3 456.00 | 460 751.00 | 464 207.00 |
110 Total général Actif | 702 379.00 | 150 244.00 | 552 135.00 | 702 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 781.00 | 465 942.00 | | 531 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 847.00 | 159 287.00 | | 185 847.00 |
230 Autres produits | 26 153.00 | 11 385.00 | | 26 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 781.00 | 636 613.00 | | 743 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 642.00 | 379 133.00 | | 443 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 043.00 | -12 588.00 | | -8 043.00 |
242 Autres charges externes. | 112 253.00 | 94 571.00 | | 112 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 620.00 | 12 436.00 | | 11 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 250.00 | 111 947.00 | | 105 250.00 |
252 Charges sociales | 32 230.00 | 43 124.00 | | 32 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 800.00 | 9 841.00 | | 7 800.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 773.00 | 638 463.00 | | 704 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 009.00 | -1 850.00 | | 39 009.00 |
280 Produits financiers | 331.00 | 172.00 | | 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | -1 995.00 | | 7 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 129.00 | 317.00 | | 39 129.00 |