| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291.00 | 7 390.00 | 7 901.00 | 15 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 744.00 | 38 697.00 | 15 047.00 | 53 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 351.00 | 46 088.00 | 94 263.00 | 140 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CF Disponibilités | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 772.00 | 46 088.00 | 146 684.00 | 192 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 127 625.00 | 131 909.00 | | 127 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 186.00 | -4 283.00 | | -24 186.00 |
DL TOTAL (I) | 111 689.00 | 135 875.00 | | 111 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | 30 336.00 | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 628.00 | 35 559.00 | | 9 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 298.00 | 14 689.00 | | 14 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 995.00 | 80 585.00 | | 34 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 684.00 | 216 460.00 | | 146 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 739.00 | 80 585.00 | | 31 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 609.00 | | 203 609.00 | 203 609.00 |
FG Production vendue services | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 826.00 | | 208 826.00 | 208 826.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 78 515.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 11 485.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 828.00 | 560 261.00 | | 208 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 014.00 | 564 545.00 | | 233 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 186.00 | -4 283.00 | | -24 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 194.00 | | 19 157.00 | 121 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 879.00 | | 19 157.00 | 49 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 825.00 | 6 263.00 | | 39 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 825.00 | 6 263.00 | | 39 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 733.00 | 4 477.00 | 3 256.00 | 7 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 913.00 | 8 634.00 | 2 279.00 | 10 913.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 995.00 | 31 739.00 | 3 256.00 | 34 995.00 |