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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 788.00 | 5 714.00 | 3 074.00 | 8 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 625.00 | 37 691.00 | 14 934.00 | 52 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 728.00 | 43 406.00 | 89 323.00 | 132 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 446.00 | 43 406.00 | 132 040.00 | 175 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 439.00 | 127 625.00 | | 103 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 407.00 | -24 186.00 | | -18 407.00 |
DL TOTAL (I) | 93 282.00 | 111 689.00 | | 93 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 477.00 | 7 733.00 | | 4 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 3 336.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 998.00 | 9 628.00 | | 15 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 293.00 | 14 298.00 | | 15 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 757.00 | 34 995.00 | | 38 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 040.00 | 146 684.00 | | 132 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 824.00 | 31 739.00 | | 37 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 230.00 | | 205 230.00 | 205 230.00 |
FG Production vendue services | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 448.00 | | 210 448.00 | 210 448.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 17.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | 17.00 | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 285.00 | -17.00 | | -4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 448.00 | 208 828.00 | | 210 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 855.00 | 233 014.00 | | 228 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 407.00 | -24 186.00 | | -18 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 351.00 | | 3 717.00 | 140 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 339.00 | 132 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 339.00 | 61 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 036.00 | | 3 717.00 | 69 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 088.00 | 4 632.00 | 7 314.00 | 46 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 088.00 | 4 632.00 | 7 314.00 | 46 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 477.00 | 3 544.00 | 934.00 | 4 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 149.00 | 10 870.00 | 2 279.00 | 13 149.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 757.00 | 37 824.00 | 934.00 | 38 757.00 |