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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | | 1 009.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 010.00 | 7 443.00 | 2 567.00 | 10 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 306.00 | 7 444.00 | 9 862.00 | 17 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 005.00 | | 145 005.00 | 145 005.00 |
BZ Autres créances | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CF Disponibilités | 116 659.00 | | 116 659.00 | 116 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 563.00 | | 288 563.00 | 288 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 869.00 | 7 444.00 | 298 425.00 | 305 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 204 332.00 | | | 204 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 093.00 | | | 94 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 425.00 | | | 298 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 093.00 | | | 94 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 234.00 | 26 894.00 | 399 128.00 | 372 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 234.00 | 26 894.00 | 399 128.00 | 372 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 797.00 | | | -6 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 663.00 | | | -7 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 134.00 | | | 405 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 290.00 | | | 401 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 842.00 | | 2 842.00 | 16 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 17 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378.00 | 10 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 556.00 | | 1 832.00 | 10 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 641.00 | 1 181.00 | 2 378.00 | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 641.00 | 1 180.00 | 2 378.00 | 8 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
UX Autres créances clients | 145 005.00 | | | 145 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VI Groupe et associés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 189.00 | 171 903.00 | 6 286.00 | 178 189.00 |
VW T.V.A. | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
ST Autres comptes | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 587.00 | | | 56 587.00 |