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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 337.00 | 672.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 260.00 | 9 057.00 | 2 202.00 | 11 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 506.00 | 9 395.00 | 6 111.00 | 15 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
BZ Autres créances | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CF Disponibilités | 124 347.00 | | 124 347.00 | 124 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 774.00 | | 188 774.00 | 188 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 280.00 | 9 395.00 | 194 885.00 | 204 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 187 557.00 | | | 187 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 106.00 | | | -95 106.00 |
DL TOTAL (I) | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 885.00 | | | 194 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 304.00 | 21 599.00 | 291 903.00 | 270 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 304.00 | 21 599.00 | 291 903.00 | 270 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 749.00 | | | -6 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 459.00 | | | 292 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 565.00 | | | 387 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 106.00 | | | -95 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 306.00 | | 1 249.00 | 17 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 15 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 010.00 | | 1 249.00 | 10 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444.00 | 1 951.00 | | 7 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443.00 | 1 614.00 | | 7 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
UX Autres créances clients | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VI Groupe et associés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 662.00 | 64 426.00 | 3 236.00 | 67 662.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
ST Autres comptes | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
YT Sous‐traitance | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |