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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 520 831.00 | 420 800.00 | 100 031.00 | 520 831.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 557.00 | 451 507.00 | 100 050.00 | 551 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 893.00 | | 92 893.00 | 92 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
072 Créances – Autres | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
084 Disponibilités | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 940.00 | | 137 940.00 | 137 940.00 |
110 Total général Actif | 689 497.00 | 451 507.00 | 237 990.00 | 689 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 919.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 710.00 | | | 170 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
224 Production immobilisée | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 774.00 | | | 774.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 106.00 | | | 277 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 738.00 | | | -7 738.00 |
242 Autres charges externes. | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
252 Charges sociales | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 025.00 | | | 265 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
294 Charges financières | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 605.00 | | | 531 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |