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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 594 989.00 | 508 238.00 | 86 751.00 | 594 989.00 |
040 Immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 715.00 | 538 945.00 | 86 770.00 | 625 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
072 Créances – Autres | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
084 Disponibilités | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 797.00 | | 72 797.00 | 72 797.00 |
110 Total général Actif | 698 512.00 | 538 945.00 | 159 567.00 | 698 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 919.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 321.00 | | | -5 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 140.00 | | | 137 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 762.00 | | | -38 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
294 Charges financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 508.00 | | | -35 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 497.00 | | | 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 515.00 | | | 632 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 497.00 | | | 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |