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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 4 134.00 | 140.00 | 4 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 930.00 | 54 302.00 | 13 628.00 | 67 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 273.00 | 58 436.00 | 13 837.00 | 72 273.00 |
BZ Autres créances | 138 703.00 | | 138 703.00 | 138 703.00 |
CF Disponibilités | 863 259.00 | | 863 259.00 | 863 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 178.00 | | 1 018 178.00 | 1 018 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 452.00 | 58 436.00 | 1 032 015.00 | 1 090 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 295.00 | 22 633.00 | | 72 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 352.00 | 49 662.00 | | 41 352.00 |
DL TOTAL (I) | 122 448.00 | 81 095.00 | | 122 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 401.00 | 30 372.00 | | 30 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 793.00 | 436 560.00 | | 672 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 450.00 | 33 530.00 | | 48 450.00 |
EA Autres dettes | 138 575.00 | 98 550.00 | | 138 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 567.00 | 610 922.00 | | 909 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 015.00 | 692 018.00 | | 1 032 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 567.00 | 610 922.00 | | 909 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 855 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 359.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | 14 175.00 | | 17 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 102.00 | 756 075.00 | | 857 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 749.00 | 706 413.00 | | 815 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 352.00 | 49 662.00 | | 41 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 077.00 | 19 359.00 | | 39 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | 578.00 | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 521.00 | 18 782.00 | | 35 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VP Divers | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 989.00 | 154 920.00 | 69.00 | 154 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 567.00 | 909 567.00 | | 909 567.00 |