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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 157.00 | 568.00 | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 217.00 | 44 310.00 | 19 907.00 | 64 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 012.00 | 48 467.00 | 20 545.00 | 69 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BZ Autres créances | 1 046 025.00 | | 1 046 025.00 | 1 046 025.00 |
CF Disponibilités | 344 108.00 | | 344 108.00 | 344 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 072.00 | | 1 428 072.00 | 1 428 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 085.00 | 48 467.00 | 1 448 618.00 | 1 497 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 138.00 | 215 405.00 | | 313 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 992.00 | 97 733.00 | | 89 992.00 |
DL TOTAL (I) | 411 131.00 | 321 138.00 | | 411 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 223.00 | 688 262.00 | | 647 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 277.00 | 280 256.00 | | 346 277.00 |
EA Autres dettes | 15 271.00 | 2 721.00 | | 15 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 487.00 | 971 240.00 | | 1 037 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 618.00 | 1 292 379.00 | | 1 448 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 487.00 | 971 240.00 | | 1 037 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 049 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -620.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 888.00 | 14 703.00 | | 13 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 997.00 | 33 971.00 | | 34 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 444.00 | 942 608.00 | | 1 061 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 452.00 | 844 874.00 | | 971 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 992.00 | 97 733.00 | | 89 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 299.00 | 4 169.00 | | 44 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 337.00 | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 479.00 | 3 831.00 | | 40 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993 501.00 | 993 501.00 | | 993 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VP Divers | 963 046.00 | 963 046.00 | | 963 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 033.00 | 1 083 964.00 | 69.00 | 1 084 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 487.00 | 1 037 487.00 | | 1 037 487.00 |