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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 19.00 | 104.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 112.00 | 29 853.00 | 1 259.00 | 31 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 077.00 | 29 872.00 | 214 205.00 | 244 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BZ Autres créances | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CF Disponibilités | 354 246.00 | | 354 246.00 | 354 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 594.00 | | 396 594.00 | 396 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 672.00 | 29 872.00 | 610 799.00 | 640 672.00 |
CU Autres participations | 212 840.00 | | 212 840.00 | 212 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
DG Autres réserves | 140 392.00 | | | 140 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
DL TOTAL (I) | 528 137.00 | | | 528 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 799.00 | | | 610 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 299.00 | | 223 299.00 | 223 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 299.00 | | 223 299.00 | 223 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 606.00 | | | 287 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 496.00 | | | 152 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 541.00 | | | 242 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 841.00 | | | 212 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 700.00 | 173.00 | | 29 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 700.00 | 153.00 | | 29 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |