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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 50.00 | 73.00 | 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
AP Constructions | 91 830.00 | 985.00 | 90 844.00 | 91 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 720.00 | 741.00 | 11 979.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 565.00 | 1 778.00 | 354 787.00 | 356 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 638.00 | 5 480.00 | 75 158.00 | 80 638.00 |
BZ Autres créances | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
CF Disponibilités | 211 421.00 | | 211 421.00 | 211 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 005.00 | 5 480.00 | 354 525.00 | 360 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 571.00 | 7 258.00 | 709 312.00 | 716 571.00 |
CU Autres participations | 212 840.00 | | 212 840.00 | 212 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 219 137.00 | | | 219 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
DL TOTAL (I) | 581 437.00 | | | 581 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 312.00 | | | 709 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 139.00 | 115 465.00 | 266 605.00 | 151 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 139.00 | 115 465.00 | 266 605.00 | 151 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 006.00 | | | 337 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 706.00 | | | 227 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 078.00 | | | 244 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 841.00 | | | 212 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 873.00 | 1 605.00 | 29 700.00 | 29 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 853.00 | 1 574.00 | 29 700.00 | 29 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UX Autres créances clients | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
VP Divers | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 584.00 | 148 584.00 | | 148 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |