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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059.00 | 1 593.00 | 465.00 | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 613.00 | 20 835.00 | 11 778.00 | 32 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 217.00 | 26 299.00 | 59 917.00 | 86 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 220.00 | | 73 220.00 | 73 220.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CF Disponibilités | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 059.00 | | 132 059.00 | 132 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 276.00 | 26 299.00 | 191 976.00 | 218 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DG Autres réserves | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 122 211.00 | | | 122 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 976.00 | | | 191 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 166.00 | | 364 166.00 | 364 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 166.00 | | 364 166.00 | 364 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 702.00 | | | 366 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 507.00 | | | 364 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 485.00 | | | 82 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 658.00 | 3 909.00 | 1 268.00 | 23 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 787.00 | 3 909.00 | 1 268.00 | 19 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 768.00 | 87 094.00 | 2 674.00 | 89 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |