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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 971.00 | 7 492.00 | 479.00 | 7 971.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 606.00 | 38 741.00 | 20 865.00 | 59 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 309.00 | 48 292.00 | 69 018.00 | 117 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 759.00 | 6 169.00 | 213 591.00 | 219 759.00 |
BZ Autres créances | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 586.00 | | 137 586.00 | 137 586.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 709.00 | 6 169.00 | 371 540.00 | 377 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 018.00 | 54 461.00 | 440 558.00 | 495 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 695.00 | 86 025.00 | | 72 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 202.00 | 46 670.00 | | 79 202.00 |
DL TOTAL (I) | 206 896.00 | 187 695.00 | | 206 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 955.00 | 3 326.00 | | 63 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 1 005.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 163.00 | 13 577.00 | | 39 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 254.00 | 71 978.00 | | 124 254.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 661.00 | 89 888.00 | | 233 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 558.00 | 277 582.00 | | 440 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 739.00 | | 17 070.00 | 105 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 117 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 61 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 095.00 | | 17 070.00 | 50 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 397.00 | 7 395.00 | 5 500.00 | 46 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 248.00 | 1 244.00 | | 6 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 149.00 | 6 151.00 | 5 500.00 | 40 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 254.00 | 124 254.00 | | 124 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 219 759.00 | 219 759.00 | | 219 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 753.00 | 7 479.00 | 49 039.00 | 60 753.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VP Divers | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 179.00 | 238 506.00 | 2 674.00 | 241 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 661.00 | 180 388.00 | 49 039.00 | 233 661.00 |