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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 416.00 | 148 343.00 | 12 074.00 | 160 416.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 441.00 | 148 343.00 | 57 098.00 | 205 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
072 Créances – Autres | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
084 Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
110 Total général Actif | 244 268.00 | 148 343.00 | 95 926.00 | 244 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 312.00 | | | 272 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 726.00 | | | 275 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 047.00 | | | 104 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
242 Autres charges externes. | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
252 Charges sociales | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 076.00 | | | 272 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
294 Charges financières | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 562.00 | | | 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 185.00 | | | 201 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |