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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 028.00 | 154 320.00 | 11 708.00 | 166 028.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 052.00 | 154 320.00 | 56 732.00 | 211 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
072 Créances – Autres | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
084 Disponibilités | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
110 Total général Actif | 238 045.00 | 154 320.00 | 83 725.00 | 238 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 247.00 | | | 259 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 061.00 | | | 106 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
242 Autres charges externes. | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
252 Charges sociales | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 525.00 | | | 281 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 569.00 | | | -9 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
294 Charges financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 509.00 | | | -12 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 441.00 | | | 205 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |