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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 104.00 | 36 426.00 | 17 678.00 | 54 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 361.00 | 36 683.00 | 35 678.00 | 72 361.00 |
060 Stock marchandises | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
072 Créances – Autres | 203 810.00 | | 7 772.00 | 203 810.00 |
084 Disponibilités | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 090.00 | | 122 252.00 | 318 090.00 |
110 Total général Actif | 390 452.00 | 36 683.00 | 157 931.00 | 390 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 558.00 | 270 441.00 | | 269 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 739.00 | 270 441.00 | | 269 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 908.00 | 164 047.00 | | 159 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 622.00 | 2 268.00 | | 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 39 750.00 | 38 017.00 | | 39 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 505.00 | 1 896.00 | | 3 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 951.00 | 44 609.00 | | 42 951.00 |
252 Charges sociales | 40 677.00 | 36 782.00 | | 40 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 279.00 | 6 817.00 | | 5 279.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 50.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 796.00 | 294 487.00 | | 292 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 057.00 | -24 046.00 | | -23 057.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 057.00 | -24 062.00 | | -23 057.00 |