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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 126.00 | 46 573.00 | 12 553.00 | 59 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 382.00 | 46 830.00 | 30 553.00 | 77 382.00 |
060 Stock marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 69 067.00 | | 55 849.00 | 69 067.00 |
084 Disponibilités | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 196.00 | | 119 196.00 | 119 196.00 |
110 Total général Actif | 196 579.00 | 48 829.00 | 149 748.00 | 196 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 196 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 561.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 045.00 | 269 558.00 | | 251 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 180.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 045.00 | 269 739.00 | | 251 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 132.00 | 159 908.00 | | 85 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60 409.00 | 622.00 | | 60 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 797.00 | 39 750.00 | | 34 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 3 506.00 | | 3 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 730.00 | 42 951.00 | | 45 730.00 |
252 Charges sociales | 35 952.00 | 40 667.00 | | 35 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 728.00 | 5 279.00 | | 4 728.00 |
262 Autres charges | | 91.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 270 608.00 | 292 797.00 | | 270 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 562.00 | -23 057.00 | | -19 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 586.00 | -23 057.00 | | -19 586.00 |