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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 205 431.00 | | 205 431.00 | 205 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 583.00 | 60 369.00 | 25 213.00 | 85 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 363.00 | 431 436.00 | 138 927.00 | 570 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 464.00 | 494 664.00 | 386 800.00 | 881 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
BZ Autres créances | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
CF Disponibilités | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 816.00 | | 223 816.00 | 223 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 280.00 | 494 664.00 | 610 616.00 | 1 105 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 053.00 | 8 003.00 | | 8 053.00 |
DH Report à nouveau | 101 015.00 | 100 062.00 | | 101 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 144.00 | 1 002.00 | | 21 144.00 |
DL TOTAL (I) | 260 212.00 | 239 068.00 | | 260 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 645.00 | 100 381.00 | | 32 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 746.00 | 41 936.00 | | 42 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 326.00 | 23 710.00 | | 8 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 901.00 | 171 492.00 | | 148 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 376.00 | 100 181.00 | | 110 376.00 |
EA Autres dettes | 7 411.00 | 9 395.00 | | 7 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 404.00 | 447 096.00 | | 350 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 616.00 | 686 163.00 | | 610 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 714.00 | 433 534.00 | | 344 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 532.00 | 8 475.00 | | 12 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 877.00 | | 37 587.00 | 843 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 640.00 | | | 205 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 359.00 | | 37 587.00 | 618 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 163.00 | 78 500.00 | | 416 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 305.00 | 78 500.00 | | 413 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 901.00 | 148 901.00 | | 148 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
UX Autres créances clients | 83 849.00 | | | 83 849.00 |
VB T. V. A. | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 092.00 | 14 402.00 | 5 690.00 | 20 092.00 |
VI Groupe et associés | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VP Divers | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 297.00 | 162 069.00 | 17 228.00 | 179 297.00 |
VW T.V.A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 078.00 | 336 388.00 | 5 690.00 | 342 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |