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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 591.00 | 2 936.00 | 1 655.00 | 4 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 005.00 | 4 200.00 | 1 805.00 | 6 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BN En cours de production de biens | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 181.00 | 1 620.00 | 20 561.00 | 22 181.00 |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CF Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 721.00 | 1 620.00 | 30 101.00 | 31 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 727.00 | 5 820.00 | 31 907.00 | 37 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
DH Report à nouveau | -3 107.00 | -3 148.00 | | -3 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | 41.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 10 912.00 | 9 263.00 | | 10 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 1 550.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 694.00 | 6 717.00 | | 6 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 12 121.00 | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 848.00 | 6 946.00 | | 5 848.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 1 575.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 995.00 | 34 575.00 | | 20 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 907.00 | 43 841.00 | | 31 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 070.00 | | 143 070.00 | 143 070.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 070.00 | | 143 070.00 | 143 070.00 |
FM Production stockée | | | -1 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 665.00 | 147 017.00 | | 146 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 018.00 | 146 976.00 | | 145 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646.00 | 41.00 | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121.00 | 1 079.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122.00 | 1 078.00 | | 3 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |