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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 591.00 | 4 054.00 | 536.00 | 4 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 005.00 | 5 318.00 | 686.00 | 6 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BN En cours de production de biens | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 158.00 | 6 720.00 | 23 438.00 | 30 158.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CF Disponibilités | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 201.00 | 6 720.00 | 40 481.00 | 47 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 207.00 | 12 038.00 | 41 168.00 | 53 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
DH Report à nouveau | -1 461.00 | -3 107.00 | | -1 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | 1 646.00 | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 13 249.00 | 10 912.00 | | 13 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 292.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 438.00 | 6 694.00 | | 7 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | 6 528.00 | | 10 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 010.00 | 5 850.00 | | 8 010.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 1 629.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 919.00 | 20 995.00 | | 27 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 168.00 | 31 907.00 | | 41 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 161.00 | | 142 161.00 | 142 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 161.00 | | 142 161.00 | 142 161.00 |
FM Production stockée | | | -606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 336.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 336.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -336.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 018.00 | 146 665.00 | | 143 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 681.00 | 145 018.00 | | 140 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336.00 | 1 646.00 | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | 1 119.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 1 119.00 | | 4 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 620.00 | 5 100.00 | | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 5 100.00 | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 919.00 | 20 481.00 | | 27 919.00 |