| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 3 636.00 | 54.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 385.00 | 35 234.00 | 37 151.00 | 72 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 96 075.00 | 38 870.00 | 57 204.00 | 96 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BT Marchandises | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 567.00 | 38 870.00 | 107 697.00 | 146 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 906.00 | | | 906.00 |
DH Report à nouveau | -13 253.00 | -36 084.00 | | -13 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 359.00 | 22 831.00 | | 14 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106.00 | -11 253.00 | | 3 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 858.00 | 51 160.00 | | 36 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 585.00 | 18 448.00 | | 16 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | 33 228.00 | | 42 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 023.00 | 21 214.00 | | 9 023.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 591.00 | 124 049.00 | | 104 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 697.00 | 112 796.00 | | 107 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 130.00 | 124 049.00 | | 90 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 348.00 | | 251 348.00 | 251 348.00 |
FG Production vendue services | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 223.00 | | 254 223.00 | 254 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 841.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 125.00 | 283 882.00 | | 258 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 766.00 | 261 051.00 | | 243 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 359.00 | 22 831.00 | | 14 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 404.00 | | 2 190.00 | 95 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519.00 | 96 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 885.00 | | 2 190.00 | 73 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 120.00 | 9 250.00 | 1 499.00 | 31 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 621.00 | 9 250.00 | | 29 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 097.00 | 18 636.00 | 14 461.00 | 33 097.00 |
VI Groupe et associés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 591.00 | 90 130.00 | 14 461.00 | 104 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | 267.00 | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 619.00 | 1 849.00 | | 4 619.00 |
ST Autres comptes | 10 208.00 | 10 340.00 | | 10 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | 1 144.00 | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 381.00 | 1 411.00 | | 2 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 807.00 | 25 169.00 | | 27 807.00 |