| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 866.00 | 3 589.00 | 7 277.00 | 10 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 794.00 | 60 658.00 | 15 136.00 | 75 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 660.00 | 64 247.00 | 42 413.00 | 106 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CF Disponibilités | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 154.00 | | 86 154.00 | 86 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 815.00 | 64 247.00 | 128 567.00 | 192 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 659.00 | 20 490.00 | | 35 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 741.00 | 15 169.00 | | 18 741.00 |
DL TOTAL (I) | 56 600.00 | 37 859.00 | | 56 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 719.00 | 34 975.00 | | 62 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 139.00 | 8 890.00 | | 9 139.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 16 002.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 967.00 | 64 310.00 | | 71 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 567.00 | 102 168.00 | | 128 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 967.00 | 64 310.00 | | 71 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 155.00 | | 291 155.00 | 291 155.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 155.00 | | 291 155.00 | 291 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 63.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | 89.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | | | -4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 2 398.00 | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 312.00 | 237 532.00 | | 291 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 571.00 | 222 364.00 | | 272 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 741.00 | 15 169.00 | | 18 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 975.00 | | 9 423.00 | 98 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 106 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | 86 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 975.00 | | 9 423.00 | 78 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 369.00 | 6 615.00 | 1 737.00 | 59 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 369.00 | 6 615.00 | 1 737.00 | 59 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |