| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 18 948.00 | 3 919.00 | 15 030.00 | 18 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 4 828.00 | 1 672.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 049.00 | 4 473.00 | 575.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 847.00 | 14 420.00 | 17 427.00 | 31 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 039.00 | 77 863.00 | 613 176.00 | 691 039.00 |
BZ Autres créances | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
CF Disponibilités | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 213.00 | 77 863.00 | 800 349.00 | 878 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 060.00 | 92 283.00 | 817 776.00 | 910 060.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DG Autres réserves | 89 916.00 | | | 89 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DL TOTAL (I) | 181 092.00 | | | 181 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 780.00 | | | 402 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 685.00 | | | 636 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 776.00 | | | 817 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 685.00 | | | 636 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 839.00 | | 1 667.00 | 32 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 659.00 | 31 847.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 659.00 | 30 497.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 489.00 | | 1 667.00 | 31 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 964.00 | 4 114.00 | 659.00 | 10 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 764.00 | 4 114.00 | 659.00 | 9 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 767.00 | 9 701.00 | 4 604.00 | 72 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 767.00 | 9 701.00 | 4 604.00 | 72 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 767.00 | 9 701.00 | 4 604.00 | 72 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 701.00 | 4 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 780.00 | 402 780.00 | | 402 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 608 799.00 | | | 608 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
VB T. V. A. | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 239.00 | 724 239.00 | | 724 239.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 685.00 | 636 685.00 | | 636 685.00 |