| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 41 745.00 | 16 246.00 | 25 499.00 | 41 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 976.00 | 23 847.00 | 75 129.00 | 98 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 710.00 | 5 764.00 | 15 946.00 | 21 710.00 |
AX Avances et acomptes | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 172.00 | 47 057.00 | 135 115.00 | 182 172.00 |
BN En cours de production de biens | 203 425.00 | | 203 425.00 | 203 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 800.00 | 129 373.00 | 1 252 427.00 | 1 381 800.00 |
BZ Autres créances | 260 556.00 | | 260 556.00 | 260 556.00 |
CF Disponibilités | 286 115.00 | | 286 115.00 | 286 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 901.00 | 129 373.00 | 2 037 528.00 | 2 166 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 073.00 | 176 430.00 | 2 172 643.00 | 2 349 073.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 947.00 | 268 509.00 | | 346 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 059.00 | 78 438.00 | | 153 059.00 |
DK Provisions réglementées | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 556 046.00 | 401 947.00 | | 556 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 707.00 | 255 729.00 | | 184 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 775.00 | 94 542.00 | | 80 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 886.00 | 1 017 227.00 | | 1 261 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 629.00 | 22 005.00 | | 31 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
EA Autres dettes | | 43 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 616 597.00 | 1 433 262.00 | | 1 616 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 643.00 | 1 835 209.00 | | 2 172 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 169.00 | 11 888.00 | | 35 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 969.00 | 11 888.00 | | 33 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 040.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 129.00 | 73 244.00 | | 56 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 129.00 | 73 244.00 | | 56 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 129.00 | 74 284.00 | | 56 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 775.00 | 80 775.00 | | 80 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 886.00 | 1 261 886.00 | | 1 261 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 707.00 | 167 957.00 | 16 750.00 | 184 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644 737.00 | 1 644 737.00 | | 1 644 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 237.00 | 1 644 737.00 | 500.00 | 1 645 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 597.00 | 1 599 847.00 | 16 750.00 | 1 616 597.00 |