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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 806.00 | 11 265.00 | 16 541.00 | 27 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 474.00 | 11 265.00 | 719 209.00 | 730 474.00 |
BT Marchandises | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
BZ Autres créances | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CF Disponibilités | 253 960.00 | | 253 960.00 | 253 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 993.00 | | 387 993.00 | 387 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 467.00 | 11 265.00 | 1 107 202.00 | 1 118 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 694 160.00 | | 694 160.00 | 694 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 146.00 | | | 1 109 146.00 |
DH Report à nouveau | | 835 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 708.00 | 273 149.00 | | -229 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 437.00 | 1 120 146.00 | | 1 002 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 065 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129.00 | 5 712.00 | | 6 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 442.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 870.00 | 113 729.00 | | 96 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 765.00 | 1 186 423.00 | | 104 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 202.00 | 2 306 568.00 | | 1 107 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 765.00 | 308 423.00 | | 104 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 058.00 | | 700 416.00 | 2 030 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 702 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 730 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 478.00 | | 6 328.00 | 21 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 580.00 | | 694 088.00 | 2 008 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772.00 | 5 493.00 | | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | 5 493.00 | | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VI Groupe et associés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 715.00 | 50 207.00 | 8 508.00 | 58 715.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |