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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 306.00 | 18 992.00 | 15 314.00 | 34 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 571.00 | 18 992.00 | 185 579.00 | 204 571.00 |
BT Marchandises | 95 326.00 | | 95 326.00 | 95 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 537 317.00 | | 537 317.00 | 537 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 866.00 | | 676 866.00 | 676 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 437.00 | 18 992.00 | 862 445.00 | 881 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 157.00 | | 170 157.00 | 170 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 879 437.00 | 1 109 146.00 | | 879 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 945.00 | -229 708.00 | | -174 945.00 |
DL TOTAL (I) | 827 492.00 | 1 002 437.00 | | 827 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 153.00 | 6 129.00 | | 11 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 334.00 | 1 766.00 | | 11 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 466.00 | 96 870.00 | | 12 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 953.00 | 104 765.00 | | 34 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 445.00 | 1 107 202.00 | | 862 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 953.00 | 104 765.00 | | 34 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 474.00 | | 106 497.00 | 730 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 400.00 | 170 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 400.00 | 204 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 806.00 | | 6 500.00 | 27 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 668.00 | | 99 997.00 | 702 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 265.00 | 7 726.00 | | 11 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 7 726.00 | | 11 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VI Groupe et associés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 331.00 | 44 223.00 | 108.00 | 44 331.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |