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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 539.00 | 139 289.00 | 11 249.00 | 150 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 036.00 | 156 498.00 | 17 538.00 | 174 036.00 |
BP En cours de production de services | 162 519.00 | | 162 519.00 | 162 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 327.00 | 76 760.00 | 1 117 567.00 | 1 194 327.00 |
BZ Autres créances | 104 788.00 | | 104 788.00 | 104 788.00 |
CF Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 421.00 | 76 760.00 | 1 393 662.00 | 1 470 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 457.00 | 233 258.00 | 1 411 200.00 | 1 644 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
DH Report à nouveau | -484 102.00 | -463 362.00 | | -484 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 659.00 | -20 739.00 | | -242 659.00 |
DL TOTAL (I) | -658 090.00 | -415 432.00 | | -658 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065.00 | 17 065.00 | | 9 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 442.00 | 161 343.00 | | 831 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 776.00 | 276 886.00 | | 300 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 014.00 | 665 986.00 | | 898 014.00 |
EA Autres dettes | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 290.00 | 1 121 280.00 | | 2 069 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 200.00 | 705 848.00 | | 1 411 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 488.00 | | 2 705 488.00 | 2 705 488.00 |
FM Production stockée | | | -74 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 769.00 | 32 316.00 | | 56 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 889.00 | 13 447.00 | | 22 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 880.00 | 18 870.00 | | 33 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 160.00 | 3 076 362.00 | | 2 688 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 818.00 | 3 097 103.00 | | 2 930 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 659.00 | -20 739.00 | | -242 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 869.00 | | | 169 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 581.00 | | | 163 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 812.00 | 2 686.00 | | 153 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 812.00 | 2 686.00 | | 153 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 776.00 | 300 776.00 | | 300 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 621.00 | 1 300 934.00 | 5 686.00 | 1 306 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 848.00 | 1 237 848.00 | | 1 237 848.00 |