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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 539.00 | 144 977.00 | 5 562.00 | 150 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 036.00 | 162 185.00 | 11 851.00 | 174 036.00 |
BP En cours de production de services | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 565.00 | | 261 565.00 | 261 565.00 |
BZ Autres créances | 515 194.00 | | 515 194.00 | 515 194.00 |
CF Disponibilités | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 666.00 | | 820 666.00 | 820 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 702.00 | 162 185.00 | 832 517.00 | 994 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
DH Report à nouveau | -1 466 105.00 | -1 158 720.00 | | -1 466 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 257.00 | -307 385.00 | | -423 257.00 |
DL TOTAL (I) | -1 820 693.00 | -1 397 436.00 | | -1 820 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 313.00 | 57 010.00 | | 21 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 065.00 | 33 065.00 | | 12 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 547.00 | 123 192.00 | | 234 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 587.00 | 1 750 004.00 | | 2 343 587.00 |
EA Autres dettes | 41 697.00 | 791 606.00 | | 41 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 210.00 | 2 754 878.00 | | 2 653 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 517.00 | 1 357 442.00 | | 832 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 210.00 | 2 754 878.00 | | 2 653 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 313.00 | 57 010.00 | | 21 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 036.00 | | | 174 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 747.00 | | | 167 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 185.00 | | | 162 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 185.00 | | | 162 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 547.00 | 234 547.00 | | 234 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861 130.00 | 1 861 130.00 | | 1 861 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 261 565.00 | 261 565.00 | | 261 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 321 320.00 | 321 320.00 | | 321 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VI Groupe et associés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 690.00 | 175 690.00 | | 175 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 446.00 | 776 759.00 | 5 686.00 | 782 446.00 |
VW T.V.A. | 393 188.00 | 393 188.00 | | 393 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 210.00 | 2 653 210.00 | | 2 653 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 691.00 | 27 147.00 | | 29 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 220.00 | 22 200.00 | | 13 220.00 |
ST Autres comptes | 249 400.00 | 254 897.00 | | 249 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 802.00 | 13 532.00 | | 68 802.00 |
YT Sous‐traitance | 103 327.00 | 46 864.00 | | 103 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 691.00 | 27 147.00 | | 29 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 433.00 | 240 963.00 | | 265 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 321.00 | 95 443.00 | | 142 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 812.00 | 337 493.00 | | 511 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |