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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
AP Constructions | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 632.00 | 290 394.00 | 39 237.00 | 329 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 017.00 | 96 772.00 | 10 244.00 | 107 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 079.00 | 458 970.00 | 138 108.00 | 597 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BZ Autres créances | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
CF Disponibilités | 110 756.00 | | 110 756.00 | 110 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 617.00 | | 225 617.00 | 225 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 696.00 | 458 970.00 | 363 725.00 | 822 696.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | | | 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 483.00 | | | 102 483.00 |
DL TOTAL (I) | 223 456.00 | | | 223 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 725.00 | | | 363 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 776.00 | | 73 798.00 | 526 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 496.00 | 597 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496.00 | 558 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 169.00 | | 73 298.00 | 489 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | 500.00 | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 744.00 | 16 722.00 | 3 496.00 | 445 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 744.00 | 16 722.00 | 3 496.00 | 445 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 017.00 | 6 955.00 | 18 874.00 | 65 017.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 700.00 | | | -12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 538.00 | 80 329.00 | 1 209.00 | 81 538.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 769.00 | 75 707.00 | 18 874.00 | 133 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
ST Autres comptes | 112 636.00 | | | 112 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
ZE Dividendes | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 986.00 | | | 170 986.00 |