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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
AP Constructions | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 450.00 | 257 883.00 | 32 566.00 | 290 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 634.00 | 203 297.00 | 224 336.00 | 427 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 111.00 | 479 441.00 | 294 670.00 | 774 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
BT Marchandises | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CF Disponibilités | 216 672.00 | | 216 672.00 | 216 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 763.00 | | 294 763.00 | 294 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 875.00 | 479 441.00 | 589 434.00 | 1 068 875.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | | | 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 295.00 | | | 117 295.00 |
DH Report à nouveau | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 441.00 | | | 157 441.00 |
DL TOTAL (I) | 325 219.00 | | | 325 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 246.00 | | | 106 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 580.00 | | | 122 580.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 321.00 | | | 259 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 434.00 | | | 589 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 657.00 | | | 192 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 829.00 | | 8 282.00 | 765 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 222.00 | | 8 122.00 | 728 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | 160.00 | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 320.00 | 54 120.00 | | 425 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 320.00 | 54 120.00 | | 425 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 071.00 | 1 348.00 | | 2 071.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 162.00 | 1 730.00 | | 3 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 162.00 | 1 730.00 | | 3 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 246.00 | 39 582.00 | 66 664.00 | 106 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 052.00 | 9 183.00 | 869.00 | 10 052.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 321.00 | 192 657.00 | 66 664.00 | 259 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
ST Autres comptes | 137 468.00 | | | 137 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 352.00 | | | 192 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |